Comptabiliser et payer les loyers et charges à nos bailleurs à leur date d’échéance.

Enregistrer et comptabiliser les factures en lien avec l’activité location-gérance (redevances, patrimoine…) ainsi que toute autre refacturation clients.

A chaque clôture mensuelle, comptabiliser et contrôler les FAE, FNP, CCA et PCA, lancer et contrôler le run des redevances.

• Enregistrement et suivi des factures bailleurs (y compris syndics, associations commerçants…) :

 - A partir des informations saisies par le département gestion du patrimoine, contrôler, comptabiliser et payer les factures des bailleurs dans l’application TRIRIGA
 - Enregistrer les factures en s’assurant de leur bonne imputation comptable
 - Assurer une bonne comptabilisation des impacts dans les books US et Local
 - Respecter les délais de paiement auprès de nos bailleurs
 - Répondre aux demandes des bailleurs et des clients internes
 - Suivre les litiges et les bailleurs débiteurs
 - Analyser les comptes du périmètre

• Refacturations et suivi des factures clients restaurants :

 - Assurer la refacturation des factures bailleurs préalablement saisies.

- Assurer la correcte facturation des redevances en conformité avec les conditions financières des restaurants présentes dans SAFIR
 - Calculer et enregistrer les avoirs/exonérations de redevances à établir aux restaurants.
 - Procéder aux refacturations des transferts entre entités et autres refacturations diverses.
 - Répondre aux demandes des clients externes et internes.
 - Analyser les comptes du périmètre
 - Suivi de l’encours clients
 - Suivi des rapprochements bancaires

• Suivi des contrats immobiliers :

 - Mettre à jour les contrats immobiliers lors de modifications : mise à jour d’indexation, de statut de contrat dans l’application TRIRIGA.

• Support clôture mensuelle :

 - Enregistrer et contrôler la facturation des redevances, des loyers et des autres refacturations
 - Procéder aux règlements par prélèvements des redevances
 - Enregistrer et analyser les écritures de cut off dans les books US et local :
 - Charges constatées d’avance / Produits constatés d’avance
 - Factures non parvenues / Factures à établir
 - Avoirs à recevoir / Avoirs à établir
 - Comptes d’attente
 - Reprendre les éléments de Cut Off non justifiés.
 - Analyser les comptes du périmètre 
 

• Contrôle :

 - Garantir le respect des procédures comptables
 - Garantir le respect des règles SOX 
 

 Cette liste est non exhaustive et les missions peuvent être amenées à évoluer.

• Rigueur et précision
• Capacité d’adaptation
• Capacité d’analyse
• Sens des priorités et de la planification
• Travail en équipe
• Anglais professionnel
• Maîtrise du Pack Office
• Aisance sur nos outils multi dimensionnels (Bix)

Niveau d’études : BTS comptabilité gestion des organisations validé

Expérience : 5 ans d’expérience en comptabilité