Comptabiliser et payer les loyers et charges à nos bailleurs à leur date d’échéance.

Enregistrer et comptabiliser les factures en lien avec l’activité location-gérance (redevances, patrimoine…) ainsi que toute autre refacturation clients.

A chaque clôture mensuelle, comptabiliser et contrôler les FAE, FNP, CCA et PCA, lancer et contrôler le run des redevances.

Enregistrement et suivi des factures bailleurs (y compris syndics, associations commerçants…)

• A partir des informations du contrat saisies dans TRIRIGA par le département immobilier, comptabiliser et payer les factures des bailleurs
• Enregistrer les factures en s’assurant de leur bonne imputation comptable
• S’assurer de la cohérence de la facture avec le contrat
• Mettre à jour le contrat le cas échéant
• Assurer une bonne comptabilisation des impacts dans les books US et Local
• Respecter les délais de paiement auprès de nos bailleurs
• Répondre aux demandes des bailleurs et des clients internes
• Suivre les litiges et les bailleurs débiteurs
• Analyser les comptes du périmètre

Refacturations et suivi des factures clients restaurants

• Assurer la refacturation des factures bailleurs préalablement saisies.
• Assurer la correcte facturation des redevances en conformité avec les conditions financières des restaurants présentes dans SAFIR
• Calculer et enregistrer les avoirs/exonérations de redevances à établir aux restaurants.
• Procéder aux refacturations des transferts entre entités
• Répondre aux demandes des clients externes et internes.
• Analyser les comptes du périmètre

Suivi des contrats immobiliers

• Mettre à jour les contrats immobiliers lors de modifications sous la responsabilité de la comptabilité (Ex : mise à jour d’indexation, de charges, de statut de contrat…)
• S’assurer de la bonne comptabilisation des écritures de loyers aux normes US GAAP et aux normes locales

Support clôture mensuelle et annuelle 

• Enregistrer et contrôler la facturation des redevances, des loyers et des autres refacturations
• Procéder aux règlements par prélèvements des redevances
• Enregistrer et analyser les écritures de cut off dans les books US et local :
       o Charges constatées d’avance / Produits constatés d’avance
       o Factures non parvenues / Factures à établir
       o Avoirs à recevoir / Avoirs à établir
       o Comptes d’attente
       o Reprendre les éléments de Cut Off non justifiés.
       o Analyser les comptes du périmètre 
   

Contrôle 

• Garantir le respect des procédures comptables
• Garantir le respect des règles SOX  
   

 Cette liste est non exhaustive et les missions peuvent être amenées à évoluer.

Niveau d’études : BTS comptabilité gestion des organisations validé

Expérience : 5 ans d’expérience en comptabilité

Compétences et savoir-faire

• Rigueur et précision
• Capacité d’adaptation
• Capacité d’analyse
• Sens des priorités et de la planification
• Travail en équipe
• Anglais professionnel
• Maîtrise du Pack Office
• Aisance sur nos outils multi dimensionnels (Bix)