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Comptable Rapprochement Bancaire - CDD H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Description du poste

Métier

Finance - Comptable

Intitulé du poste

Comptable Rapprochement Bancaire - CDD H/F

Contrat

CDD

Statut

ETAM

Durée du contrat

6 mois

Description de la mission

Etre l’interlocuteur principal entre les équipes des restaurants et les prestataires de services (convoyeurs, Chèques vacances, Paypal,…)

Activités proposées

1.Validation & comptabilisation des chiffres d’affaires des restaurants

  • Analyse des écarts de caisses journaliers avec les équipes des restaurants
  • Contrôles des ventes des feuilles de caisses dans le respect des seuils Sox
  • Comptabilisation des ventes


2.Réconciliation et suivi des différents encaissements

  • Réconciliation des valeurs à l’encaissement avec nos différents prestataires
  • Contrôle, analyse et suivi des écarts de comptage avec les équipes des restaurants et nos prestataires
  • Enregistrements au fur et à mesure des encaissements reçus en banque
  • Enregistrements des factures de prestations, frais et commissions sur nos encaissements
  • Clôture cash : Enregistrer les éléments non encaissés à la clôture avec lettrage des comptes 411/511/580
  • Analyses des comptes d’encaissements dans Arcs


3.Préparation des rapprochements bancaires

  • Lettrage quotidien dans Kyriba
  • Analyse des commentaires dans Kyriba pour justifier les écritures non rapprochées
  • Etablissement des rapprochements bancaires dans Arcs dans le respect des seuils Sox
  • Relationnel & divers échanges avec les équipes transverses à la comptabilité et la Tréso


4.Divers

  • Enregistrements des dépenses de Petites caisse des restaurants
  • Contrôles des fonds de coffre des restaurants
  • Traitement des doublons CB avec la Tréso
  • Suivi et comptabilisation des échéances d’emprunts
  • Préparation des attestations annuelles de CA pour les bailleurs
  • Réconciliation des encaissements annuels avec les ventes po

Profil

Niveau d’études : BTS Comptabilité et Gestion d’entreprise

Expérience : Première expérience comptable souhaitée, idéalement avec une expertise dans les rapprochements bancaires

 

Compétences et savoir-faire

  • Rigueur et précision
  • Capacité d’adaptation
  • Capacité d’analyse
  • Sens de l’organisation, des priorités et de la planification
  • Travail en équipe
  • Qualités relationnelles
  • Maîtrise de l’anglais
  • Maîtrise du Pack Office (excel)
  • Maîtrise de ARC’S, de KYRIBA et AS400

Localisation du poste

Localisation du poste

IDF-Guyancourt

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+2

Niveau d'expérience min. requis

de 1 à 3 ans